开放式基金

　　序号 基金代码 基金简称 份额净值

　　(元)

　　份额累计净值(元) 还原后份额累计净值(元) 日净值增长率 今年以来

　　净值增长率

　　1.1.1股票基金-股票型基金-标准股票型基金

　　1 020001 国泰金鹰增长股票 0.8690 3.7420 -- 4.07% 48.29%

　　2 240005 华宝兴业多策略股票 0.6524 0.8724 4.1220 3.82% 43.54%

　　3 100020 富国天益价值股票 0.8172 2.8720 4.9638 3.30% 27.75%

　　4 260104 景顺长城内需增长股票 3.1630 4.0330 -- 3.33% 53.32%

　　5 162204 泰达荷银精选股票 4.1428 4.3128 -- 3.84% 47.43%

　　6 360001 光大保德信量化股票 0.8600 0.9600 2.7332 4.88% 62.72%

　　7 160105 南方积极配置股票(LOF) 1.1009 2.4649 -- 3.84% 33.91%

　　8 160505 博时主题行业股票(LOF) 1.8030 3.3840 -- 3.86% 47.05%

　　9 162703 广发小盘成长股票(LOF) 1.8204 3.1304 -- 5.76% 57.92%

　　10 213002 宝盈泛沿海增长股票 0.6003 0.8003 2.2374 3.52% 24.88%

　　11 162605 景顺长城鼎益股票(LOF) 0.9940 3.0940 -- 4.63% 38.06%

　　12 460001 友邦华泰盛世中国股票 0.5638 0.6298 2.5102 5.48% 34.17%

　　13 160106 南方高增长股票(LOF) 1.4168 2.7208 -- 4.12% 35.57%

　　14 161903 万家公用事业行业股票(LOF) 0.7643 0.7643 2.0859 4.27% 48.75%

　　15 519005 海富通股票 0.6270 2.5760 -- 4.15% 48.93%

　　16 481001 工银核心价值股票 0.6012 0.9012 3.6718 3.07% 38.18%

　　17 519001 银华价值优选股票 1.2493 1.2493 4.2585 3.83% 68.98%

　　18 519688 交银精选股票 1.0730 1.4130 3.5874 3.91% 55.76%

　　19 377010 上投摩根阿尔法股票 4.6233 4.6633 -- 3.51% 33.67%

　　20 310328 申万巴黎新动力股票 0.7362 0.9162 2.5535 4.78% 42.70%

　　21 288002 中信红利股票 2.2790 3.6790 -- 5.02% 52.74%

　　22 240004 华宝兴业动力组合股票 0.8471 3.3571 -- 3.81% 47.81%

　　23 161706 招商优质成长股票(LOF) 1.2195 1.2195 3.4174 5.47% 48.50%

　　24 530001 建信恒久价值股票 0.7748 1.1348 2.2995 4.50% 47.55%

　　25 320003 诺安股票 0.9808 2.8643 -- 4.35% 48.34%

　　26 270005 广发聚丰股票 0.6987 0.7487 3.9893 4.39% 51.04%

　　27 257020 国联安精选股票 0.8650 0.8650 2.6354 4.59% 56.99%

　　28 163503 天治核心成长股票(LOF) 0.5148 0.5148 2.0145 3.98% 30.49%

　　29 162607 景顺长城资源垄断股票(LOF) 0.7750 0.7750 2.4436 4.59% 49.61%

　　30 163803 中银增长股票 0.8430 0.9130 2.5738 5.34% 35.99%

　　31 360005 光大保德信红利股票 2.2091 2.8671 -- 4.79% 56.15%

　　32 200006 长城消费增值股票 0.8707 2.3107 -- 4.24% 65.56%

　　33 121003 国投瑞银核心企业股票 0.9360 2.3760 -- 4.79% 47.98%

　　34 519994 长信金利趋势股票 0.6858 0.8288 2.0698 3.81% 42.73%

　　35 180010 银华优质增长股票 1.6390 2.8390 -- 4.78% 49.12%

　　36 110009 易方达价值精选股票 1.3207 2.3707 -- 4.59% 38.16%

　　37 450002 国富弹性市值股票 1.2547 2.4147 -- 3.63% 37.69%

　　38 260108 景顺长城新兴成长股票 0.9020 2.2520 -- 4.88% 20.75%

　　39 160607 鹏华价值优势股票(LOF) 0.8070 0.8070 2.5108 4.26% 56.70%

　　40 519018 汇添富均衡增长股票 0.7604 0.7604 2.1751 4.68% 28.04%

　　41 040005 华安宏利股票 2.4923 2.8823 -- 4.13% 51.98%

　　42 530003 建信优选成长股票 0.8716 2.3216 -- 4.20% 41.24%

　　43 360006 光大保德信新增长股票 1.1264 2.4064 -- 4.10% 58.89%

　　44 340006 兴业全球视野股票 3.0114 3.0114 -- 2.90% 50.13%

　　45 378010 上投摩根成长先锋股票 2.1425 2.1425 -- 2.93% 32.35%

　　46 540002 汇丰晋信龙腾股票 1.5238 1.9898 -- 3.89% 44.12%

　　47 590001 中邮核心优选股票 1.3119 2.5319 -- 5.44% 69.45%

　　48 260109 景顺长城内需贰号股票 1.0170 2.0770 -- 3.67% 62.81%

　　49 519013 海富通风格优势股票 1.1320 1.8880 -- 4.52% 61.02%

　　50 519692 交银成长股票 2.3642 2.5442 -- 5.19% 53.88%

　　51 240009 华宝兴业先进成长股票 2.1268 2.1268 -- 4.87% 52.34%

　　52 519993 长信增利动态策略股票 0.8153 2.0543 -- 3.82% 30.07%

　　53 121005 国投瑞银创新动力股票 1.1565 1.3065 2.2496 5.24% 55.98%

　　54 100026 富国天合稳健股票 0.7964 2.1759 -- 4.35% 40.66%

　　55 161609 融通动力先锋股票 1.3480 1.7480 -- 5.31% 32.16%

　　56 202003 南方绩优成长股票 1.4987 2.0487 -- 5.62% 38.74%

　　57 180012 银华富裕主题股票 0.9420 1.8770 -- 4.57% 51.72%

　　58 320005 诺安价值增长股票 0.8002 1.7452 -- 4.25% 48.05%

　　59 000021 华夏优势增长股票 1.9690 2.0890 -- 5.01% 35.51%

　　60 550002 信诚精萃成长股票 0.8219 0.8219 1.9366 3.75% 47.48%

　　61 162208 泰达荷银首选企业股票 1.3817 1.4317 -- 4.35% 51.99%

　　62 481004 工银稳健成长股票 1.1549 1.4049 -- 5.45% 35.99%

　　63 580002 东吴双动力股票 1.0346 1.5546 -- 3.07% 14.32%

　　64 290004 泰信优质生活股票 1.0100 1.5100 -- 4.54% 38.30%

　　65 519017 大成积极成长股票 0.8810 1.2310 2.0957 4.76% 39.18%

　　66 213003 宝盈策略增长股票 1.0202 1.4202 -- 3.18% 49.62%

　　67 257030 国联安优势股票 1.0930 1.1930 -- 3.80% 35.61%

　　68 166001 中欧新趋势股票(LOF) 0.9728 1.1728 -- 3.37% 43.78%

　　69 162006 长城久富股票(LOF) 1.4556 1.4656 3.9428 4.79% 46.45%

　　70 610001 信达澳银领先增长股票 1.0551 1.2551 -- 4.24% 49.17%

　　71 519068 汇添富成长焦点股票 1.0660 1.2160 -- 4.99% 35.92%

　　72 410003 华富成长趋势股票 0.6469 0.9369 -- 4.37% 37.61%

　　73 450003 国富海潜力组合股票 1.0269 1.2769 -- 4.21% 33.91%

　　74 040007 华安中小盘成长股票 1.0396 1.0396 2.4066 4.24% 54.93%

　　75 050008 博时第三产业股票 1.1470 1.1470 2.5373 4.27% 47.62%

　　76 377020 上投摩根内需动力股票 1.0717 1.1717 -- 3.55% 44.98%

　　77 570001 诺德价值优势股票 0.8676 0.8676 -- 4.99% 38.35%

　　78 160611 鹏华优质治理股票(LOF) 1.0460 1.0460 -- 4.70% 53.82%

　　79 519035 富国天博创新股票 0.7639 1.0219 2.7347 3.57% 39.78%

　　80 161610 融通领先成长股票(LOF) 1.0070 1.0370 2.6701 4.46% 51.89%

　　81 202005 南方成份精选股票 0.8952 0.8952 2.8693 5.17% 31.96%

　　82 020010 国泰金牛创新股票 0.9460 0.9960 -- 4.19% 57.93%

　　83 240010 华宝兴业行业精选股票 0.9350 0.9350 -- 4.39% 54.90%

　　84 260110 景顺长城精选蓝筹股票 0.8580 0.8580 -- 4.63% 41.58%

　　85 050009 博时新兴成长股票 0.8300 0.8300 3.1138 4.01% 50.09%

　　86 481006 工银红利股票 0.8946 0.9346 -- 5.10% 44.97%

　　87 040008 华安策略优选股票 0.7071 0.7071 1.7934 4.66% 42.82%

　　88 162209 泰达荷银市值优选股票 0.6760 0.6760 -- 4.97% 49.19%

　　89 200008 长城品牌优选股票 0.8101 0.8101 -- 4.48% 52.02%

　　90 519694 交银蓝筹股票 0.7906 0.8056 -- 4.25% 46.30%

　　91 590002 中邮核心成长股票 0.6872 0.6872 -- 5.59% 52.07%

　　92 360007 光大保德信优势股票 0.7172 0.7172 -- 4.49% 53.08%

　　93 000031 华夏复兴股票 1.0700 1.0700 -- 4.90% 71.75%

　　94 519039 长盛同德主题股票 0.8273 0.8273 2.3706 3.80% 47.44%

　　95 202007 南方隆元产业主题股票 0.6210 0.6210 2.3916 2.64% 40.18%

　　96 160314 华夏行业股票(LOF) 0.8460 0.8460 3.8718 4.70% 50.80%

　　97 070099 嘉实优质企业股票 0.6900 0.6900 -- 4.23% 28.26%

　　98 519019 大成景阳领先股票 0.6580 0.6580 2.6182 5.28% 50.23%

　　99 110029 易方达科讯股票 0.7262 0.7262 2.0517 4.31% 27.05%

　　100 121008 国投瑞银成长优选股票 0.8695 0.8695 1.9062 3.85% 52.41%

　　101 202009 南方盛元红利股票 0.9780 0.9780 -- 4.60% 41.13%

　　102 163805 中银策略股票 1.1973 1.1973 -- 3.32% 46.12%

　　103 213008 宝盈资源优选股票 1.0818 1.0818 1.1767 3.02% 50.69%

　　104 519110 浦银安盛价值成长股票 0.8140 0.8140 -- 4.36% 41.07%

　　105 580003 东吴行业轮动股票 0.8976 0.8976 -- 4.40% 22.22%

　　106 340007 兴业社会责任股票 1.3400 1.3400 -- 3.24% 72.24%

　　107 350005 天治创新先锋股票 1.0892 1.0892 -- 4.98% 19.10%

　　108 519668 银河成长股票 1.3180 1.3980 -- 3.50% 48.45%

　　109 070013 嘉实研究精选股票 1.4790 1.5090 -- 3.50% 47.23%

　　110 050010 博时特许价值股票 1.3250 1.3250 -- 5.75% 54.61%

　　111 400007 东方策略成长股票 1.2240 1.2240 -- 3.56% 43.34%

　　112 550003 信诚盛世蓝筹股票 1.4520 1.4520 -- 4.09% 43.05%

　　113 202011 南方优选价值股票 1.1540 1.3740 -- 4.53% 42.30%

　　114 217010 招商大盘蓝筹股票 1.3470 1.3470 -- 3.70% 39.73%

　　115 110011 易方达中小盘股票 1.3609 1.4009 -- 4.95% 41.07%

　　116 450004 国富深化价值股票 1.4063 1.4063 -- 3.73% 52.59%

　　117 310368 申万巴黎竞争优势股票 1.3596 1.4596 -- 4.36% 44.66%

　　118 270008 广发核心精选股票 1.3360 1.4960 -- 4.21% 52.85%

　　119 460005 友邦华泰价值增长股票 1.3991 1.3991 -- 3.58% 51.50%

　　120 519089 新世纪优选成长股票 1.6665 1.7165 -- 4.96% 75.43%

　　121 481008 工银大盘蓝筹股票 1.2670 1.4170 -- 4.54% 44.96%

　　122 660001 农银行业成长股票 1.4186 1.4186 -- 4.00% 41.28%

　　123 180013 银华领先策略股票 1.4249 1.5249 -- 4.00% 52.32%

　　124 630002 华商盛世成长股票 1.3951 1.6601 -- 4.59% 67.99%

　　125 240011 华宝兴业大盘精选股票 1.5366 1.5366 -- 4.87% 52.17%

　　126 160613 鹏华盛世创新股票(LOF) 1.3870 1.4170 -- 4.84% 40.38%

　　127 260111 景顺长城公司治理股票 1.2070 1.2070 -- 2.55% 19.86%

　　128 257040 国联安红利股票 1.1470 1.3470 -- 2.50% 34.91%

　　129 040011 华安核心股票 1.3976 1.3976 -- 3.69% 38.47%

　　130 110013 易方达科翔股票 1.2140 1.3640 1.8282 4.39% 39.46%

　　131 530006 建信核心精选股票 0.9620 1.5420 -- 3.22% 50.62%

　　132 090007 大成策略回报股票 0.9900 1.5400 -- 4.54% 61.19%

　　133 420003 天弘永定价值成长股票 1.0286 1.0986 -- 4.87% 9.30%

　　134 200010 长城双动力股票 1.1199 1.1199 -- 3.89% 11.99%

　　135 379010 上投摩根中小盘股票 1.3190 1.3190 -- 6.20% 31.90%

　　136 519069 汇添富价值精选股票 1.3170 1.3170 -- 4.69% 31.70%

　　137 360010 光大保德信均衡精选股票 1.0588 1.1788 -- 4.55% 17.58%

　　138 320007 诺安成长股票 1.0850 1.1450 -- 3.43% 14.41%

　　139 070017 嘉实量化阿尔法股票 1.0930 1.0930 -- 5.91% 9.30%

　　140 450007 国富成长动力股票 1.0343 1.0343 -- 4.12% 3.43%

　　141 110015 易方达行业领先股票 1.0990 1.0990 -- 4.27% 9.90%

　　142 519698 交银先锋股票 1.0680 1.0680 -- 4.37% 6.80%

　　143 161611 融通内需驱动股票 1.0280 1.0280 -- 5.44% 2.80%

　　144 290006 泰信蓝筹精选股票 0.9982 1.0482 -- 3.30% 4.12%

　　145 519670 银河行业优选股票 1.0230 1.0230 -- 4.49% 2.30%

　　146 519025 海富通领先成长股票 1.0600 1.0600 -- 4.64% 6.00%

　　147 519185 万家精选股票 0.9758 0.9758 -- 3.38% -2.42%

　　148 020015 国泰区位优势股票 0.9670 0.9670 -- 3.09% -3.30%

　　149 310388 申万巴黎消费增长股票 0.9720 0.9720 -- 5.19% -2.80%

　　150 217012 招商行业领先股票 0.9170 0.9170 -- 4.80% -8.30%

　　151 540006 汇丰晋信大盘股票 0.9531 0.9531 -- 3.40% -4.69%

　　152 398041 中海量化策略股票 0.9020 0.9020 -- 5.13% -9.80%

　　153 400011 东方核心动力股票 0.8978 0.8978 -- 4.01% -10.22%

　　154 210003 金鹰行业优势股票 0.8879 0.8879 -- 4.73% -11.21%

　　平均 4.30% 45.86%

　　1.1.2股票基金-股票型基金-普通股票型基金

　　1 040001 华安创新股票 0.6820 0.6820 3.1608 4.28% 25.37%

　　2 162203 泰达荷银稳定股票 0.6363 2.5763 -- 3.25% 30.44%

　　3 162202 泰达荷银周期股票 0.9477 2.8727 -- 4.27% 44.01%

　　4 162201 泰达荷银成长股票 0.9741 2.6841 -- 2.98% 25.03%

　　5 217001 招商安泰股票 0.7453 0.7453 2.9036 4.75% 24.99%

　　6 260101 景顺长城优选股票 0.9899 1.0699 2.9596 3.99% 28.31%

　　7 050004 博时精选股票 1.4241 2.8491 -- 4.48% 39.24%

　　平均 4.00% 31.05%

　　1.2.1股票基金-指数型基金-标准指数型基金

　　1 519180 万家上证180指数 0.6973 3.0373 -- 4.79% 61.00%

　　2 050002 博时裕富指数 0.8280 2.8080 -- 5.34% 62.67%

　　3 510050 华夏上证50ETF 2.2420 2.3630 2.7974 4.91% 61.29%

　　4 160706 嘉实沪深300指数(LOF) 0.7820 2.6500 -- 5.25% 65.33%

　　5 159901 易方达深证100ETF 3.4720 3.5920 3.4105 6.14% 75.44%

　　6 519300 大成沪深300指数 1.0147 2.3347 -- 5.07% 64.27%

　　7 510180 华安上证180ETF 0.6690 0.6690 2.5656 5.35% 63.19%

　　8 159902 华夏中小板ETF 2.0820 2.0820 -- 4.62% 47.66%

　　9 510880 友邦华泰上证红利ETF 2.4280 2.4520 1.6067 5.80% 67.08%

　　10 519100 长盛中证100指数 0.9433 1.5133 -- 4.96% 61.03%

　　11 020011 国泰沪深300指数 0.6140 0.6140 0.8790 5.14% 63.73%

　　12 270010 广发沪深300指数 1.5500 1.5900 -- 5.23% 60.00%

　　13 481009 工银沪深300指数 1.1070 1.2420 -- 5.33% 22.72%

　　14 202015 南方沪深300指数 1.1400 1.2000 -- 5.26% 18.94%

　　15 160615 鹏华沪深300指数(LOF) 1.0790 1.1390 -- 5.27% 13.08%

　　16 000051 华夏沪深300指数 0.9000 0.9000 -- 3.93% -10.00%

　　平均 5.15% 62.97%

　　1.2.2股票基金-指数型基金-增强指数型基金

　　1 040002 华安中国A股增强指数 0.8260 0.8260 3.0808 5.09% 59.77%

　　2 161604 融通深证100指数 1.3060 2.4760 -- 5.75% 69.61%

　　3 110003 易方达上证50指数 0.8283 2.6783 -- 4.80% 56.79%

　　4 200002 长城久泰标普300指数 1.1800 4.0400 -- 5.22% 65.36%

　　5 180003 银华-道琼斯88指数 0.9931 2.7931 -- 5.03% 58.92%

　　6 161607 融通巨潮100指数(LOF) 0.9680 2.4820 -- 5.10% 62.14%

　　7 100032 富国天鼎中证指数增强 1.4140 1.4140 1.5915 5.84% 41.26%

　　8 470007 汇添富上证综合指数 0.9280 0.9280 -- 4.50% -7.20%

　　平均 5.17% 62.10%

　　2.1.1混合基金-偏股型基金-偏股型基金

　　1 202001 南方稳健成长混合 1.0345 2.8295 -- 4.04% 30.70%

　　2 000001 华夏成长混合 1.3490 3.0300 -- 4.33% 43.05%

　　3 206001 鹏华行业成长混合 0.8943 0.8943 3.3921 3.74% 34.16%

　　4 161601 融通新蓝筹混合 0.8016 3.0966 -- 4.58% 34.81%

　　5 080001 长盛成长价值混合 0.8400 2.6840 -- 3.19% 32.49%

　　6 213001 宝盈鸿利收益混合 0.5621 0.5621 2.4074 0.90% 6.18%

　　7 050001 博时价值增长混合 0.7430 3.2450 -- 2.48% 39.66%

　　8 070001 嘉实成长收益混合 0.8219 0.8219 2.9379 3.79% 26.97%

　　9 090001 大成价值增长混合 0.7253 3.3853 -- 4.42% 44.34%

　　10 070003 嘉实稳健混合 0.8540 0.9040 2.4926 2.77% 26.52%

　　11 070002 嘉实增长混合 3.6370 4.1780 -- 3.35% 33.96%

　　12 160603 鹏华普天收益混合 0.7460 3.1920 -- 3.90% 46.27%

　　13 240001 华宝兴业宝康消费品混合 1.3086 1.5086 3.9230 4.67% 50.75%

　　14 255010 国联安稳健混合 1.6340 2.4040 -- 2.00% 35.76%

　　15 519011 海富通精选混合 0.7760 0.9430 3.4577 3.43% 38.52%

　　16 161605 融通蓝筹成长混合 1.2790 2.4090 -- 4.24% 33.93%

　　17 200001 长城久恒平衡混合 1.3630 2.4730 -- 3.02% 23.35%

　　18 070006 嘉实服务增值行业混合 3.2430 3.5630 -- 5.02% 49.72%

　　19 310308 申万巴黎盛利精选混合 0.8766 2.4486 -- 3.42% 42.44%

　　20 257010 国联安小盘精选混合 0.7850 2.9150 -- 3.84% 35.11%

　　21 121002 国投瑞银景气行业混合 0.8437 2.8127 -- 2.45% 38.56%

　　22 161606 融通行业景气混合 0.8910 2.8310 -- 5.57% 61.41%

　　23 160605 鹏华中国50混合 1.6070 3.2370 -- 4.28% 48.86%

　　24 320001 诺安平衡混合 0.7232 2.9832 -- 4.58% 32.87%

　　25 510081 长盛动态精选混合 1.0619 2.7619 -- 4.20% 53.59%

　　26 162102 金鹰中小盘精选混合 1.3896 2.1496 -- 4.06% 50.01%

　　27 217005 招商先锋混合 0.6949 2.6449 -- 5.10% 25.89%

　　28 090003 大成蓝筹稳健混合 0.6896 3.2596 -- 4.88% 45.33%

　　29 020005 国泰金马稳健混合 0.7970 0.7970 3.3094 3.37% 61.34%

　　30 290002 泰信先行策略混合 0.6405 0.6405 2.4663 3.72% 27.46%

　　31 000011 华夏大盘精选混合 7.8060 8.1860 -- 4.62% 69.18%

　　32 375010 上投摩根中国优势混合 2.3773 4.9973 -- 3.22% 52.08%

　　33 398001 中海优质成长混合 0.6935 0.6935 2.6162 5.30% 34.19%

　　34 090004 大成精选增值混合 0.9364 1.5964 3.3859 5.71% 45.97%

　　35 163801 中银中国混合(LOF) 1.5300 3.0100 -- 4.19% 42.01%

　　36 350002 天治品质优选混合 0.7426 3.2526 -- 3.86% 31.88%

　　37 519996 长信银利精选混合 0.7089 2.6289 -- 4.56% 45.48%

　　38 580001 东吴嘉禾优势精选混合 0.6730 2.3930 -- 2.75% 20.78%

　　39 410001 华富竞争力优选混合 0.7190 0.7190 2.0576 3.99% 28.26%

　　40 100022 富国天瑞强势混合 0.8020 0.8020 3.0731 3.75% 63.67%

　　41 398011 中海分红增利混合 0.7209 2.1209 -- 4.98% 47.30%

　　42 002011 华夏红利混合 2.9210 3.7540 -- 4.58% 52.06%

　　43 519008 汇添富优势精选混合 2.6366 4.1966 -- 3.63% 33.11%

　　44 519087 新世纪优选分红混合 0.6971 0.6971 2.3124 4.15% 59.05%

　　45 163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.6375 2.8725 -- 4.65% 45.78%

　　46 161005 富国天惠成长混合(LOF) 1.3785 2.8785 -- 4.08% 47.53%

　　47 400003 东方精选混合 0.8851 0.8851 2.9907 5.02% 66.59%

　　48 550001 信诚四季红混合 0.8357 1.9967 -- 4.11% 35.42%

　　49 162207 泰达荷银效率优选混合(LOF) 0.7207 0.7207 1.7334 2.94% 30.99%

　　50 270006 广发策略优选混合 1.6334 2.3134 -- 4.44% 47.73%

　　51 240008 华宝兴业收益增长混合 2.8103 2.8103 -- 4.71% 55.12%

　　52 070010 嘉实主题混合 1.0580 2.5660 -- 2.42% 56.97%

　　53 202002 南方稳健成长贰号混合 0.8753 0.8753 1.8603 4.05% 27.91%

　　54 050201 博时价值增长贰号混合 0.7140 2.1690 -- 2.44% 45.12%

　　55 020009 国泰金鹏蓝筹混合 1.0010 1.8860 -- 3.84% 57.89%

　　56 163804 中银收益混合 0.7931 1.9731 -- 4.19% 29.57%

　　57 560002 益民红利成长混合 0.6410 0.8090 1.7399 4.91% 31.52%

　　58 519181 万家和谐增长混合 0.6133 0.7133 1.3468 4.30% 32.18%

　　59 310358 申万巴黎新经济混合 0.6606 1.9925 -- 4.66% 41.03%

　　60 070011 嘉实策略混合 1.0320 1.2220 -- 4.35% 40.22%

　　61 160805 长盛同智优势混合(LOF) 0.8817 1.3127 2.5076 4.23% 35.38%

　　62 160610 鹏华动力增长混合(LOF) 1.3110 1.5110 -- 5.22% 56.44%

　　63 398021 中海能源策略混合 0.8084 1.1184 -- 4.30% 36.90%

　　64 217009 招商核心价值混合 1.0320 1.0320 -- 5.09% 30.34%

　　65 519015 海富通精选贰号混合 0.6240 0.9440 -- 2.80% 28.40%

　　66 519021 国泰金鼎价值混合 1.0150 1.0150 1.6692 3.57% 53.09%

　　67 160311 华夏蓝筹混合(LOF) 1.1330 1.1330 2.6420 5.49% 39.70%

　　68 630001 华商领先企业混合 0.9347 1.0397 -- 5.37% 63.87%

　　69 460002 友邦华泰积极成长混合 0.9199 0.9199 -- 1.71% 24.97%

　　70 160910 大成创新成长混合(LOF) 0.8020 0.8020 1.7735 4.84% 43.21%

　　71 270007 广发大盘成长混合 0.8127 0.8127 -- 4.54% 47.74%

　　72 560003 益民创新优势混合 0.8246 0.8446 -- 4.51% 49.98%

　　平均 4.02% 41.40%

　　2.2.1混合基金-灵活配置型基金-灵活配置型基金

　　1 210001 金鹰成份股优选混合 0.6857 0.7657 2.2887 4.26% 37.53%

　　2 240002 华宝兴业宝康配置混合 1.3932 3.0332 -- 3.69% 40.03%

　　3 260103 景顺长城动力平衡混合 0.7142 3.0042 -- 2.36% 26.07%

　　4 020003 国泰金龙行业混合 0.7640 0.7840 3.2649 3.24% 43.88%

　　5 110002 易方达策略成长混合 3.6030 4.3930 -- 4.95% 35.71%

　　6 519003 海富通收益增长混合 0.6840 2.2990 -- 3.01% 32.82%

　　7 288001 中信经典配置混合 0.9088 3.0488 -- 3.83% 41.27%

　　8 233001 大摩基础行业混合 0.4977 2.0427 -- 3.88% 18.56%

　　9 150103 银河银泰混合 0.8011 3.3411 -- 3.35% 31.11%

　　10 040004 华安宝利配置混合 0.9270 3.2070 -- 4.04% 35.13%

　　11 110005 易方达积极成长混合 1.1561 1.4061 3.8051 4.71% 34.34%

　　12 400001 东方龙混合 0.5780 2.3395 -- 2.70% 23.43%

　　13 420001 天弘精选混合 0.5452 0.5452 1.6277 6.07% 17.88%

　　14 163402 兴业趋势投资灵活配置混合(LOF) 1.0207 1.2927 5.2629 3.47% 46.94%

　　15 519007 海富通强化回报混合 0.6350 2.1310 -- 2.09% 31.20%

　　16 519690 交银稳健配置混合 1.9137 2.7437 -- 4.55% 58.37%

　　17 519029 华夏平稳增长混合 1.4460 2.1510 -- 4.93% 32.90%

　　18 112002 易方达策略成长二号混合 1.3220 2.8570 -- 4.92% 35.04%

　　19 200007 长城安心回报混合 0.5888 0.5888 1.6355 3.28% 36.14%

　　20 530005 建信优化配置混合 0.8317 1.3817 -- 5.39% 51.74%

　　21 110010 易方达价值成长混合 1.2408 1.3008 -- 5.28% 66.30%

　　22 540003 汇丰晋信动态策略混合 1.0184 1.0184 -- 3.65% 31.44%

　　23 320006 诺安灵活配置混合 1.0490 1.2890 -- 3.35% 45.12%

　　24 100029 富国天成红利灵活配置混合 1.1376 1.1476 -- 3.65% 44.21%

　　25 080002 长盛创新先锋灵活配置混合 1.0778 1.2078 -- 2.77% 39.74%

　　26 121006 国投瑞银稳健增长灵活配置混合 1.2420 1.2820 -- 2.39% 37.28%

　　27 519991 长信双利优选灵活配置混合 0.8690 1.1690 -- 4.45% 29.89%

　　28 290005 泰信优势增长灵活配置混合 1.2200 1.2500 -- 4.81% 26.61%

　　29 519183 万家双引擎灵活配置混合 1.3531 1.3731 -- 3.04% 32.41%

　　30 519066 汇添富蓝筹灵活配置混合 1.3160 1.3460 -- 4.11% 31.06%

　　31 166002 中欧新蓝筹灵活配置混合 1.0719 1.3419 -- 3.56% 33.75%

　　32 610002 信达澳银精华灵活配置混合 1.1450 1.3450 -- 3.62% 32.42%

　　33 620002 金元比联成长动力灵活配置混合 1.1320 1.2620 -- 3.00% 22.61%

　　34 110012 易方达科汇灵活配置混合 1.2450 1.3950 1.4410 3.66% 40.82%

　　35 002031 华夏策略灵活配置混合 1.5570 1.5570 -- 4.22% 50.87%

　　36 571002 诺德灵活配置混合 1.1094 1.1094 -- 3.66% 10.34%

　　37 398031 中海蓝筹灵活配置混合 0.9439 1.2039 -- 3.11% 17.27%

　　38 210002 金鹰红利价值灵活配置混合 1.0520 1.3400 -- 4.74% 30.40%

　　39 410006 华富策略精选灵活配置混合 1.0496 1.0496 -- 2.88% 4.96%

　　40 213006 宝盈核心优势灵活配置混合 0.9843 1.0843 -- 2.30% 7.70%

　　41 340008 兴业有机增长灵活配置混合 0.9997 0.9997 -- 2.22% -0.03%

　　42 690001 民生加银品牌蓝筹灵活配置 1.0200 1.0500 -- 3.66% 4.58%

　　43 163807 中银行业优选灵活配置混合 1.0422 1.0722 -- 2.77% 7.19%

　　44 162211 泰达荷银品质生活灵活配置混合 1.0450 1.1450 -- 3.67% 13.08%

　　45 180018 银华和谐主题灵活配置混合 0.9890 1.0690 -- 3.34% 6.44%

　　46 580005 东吴进取策略灵活配置混合 0.9800 0.9800 -- 0.38% -2.00%

　　47 519113 浦银安盛精致生活灵活配置混合 0.9470 0.9470 -- 2.49% -5.30%

　　48 200011 长城景气行业龙头灵活配置混合 0.9530 0.9530 -- 3.25% -4.70%

　　49 519091 新世纪泛资源优势灵活配置混合 0.9010 0.9010 -- 3.92% -9.90%

　　50 410007 华富价值增长灵活配置混合 0.8827 0.8827 -- 4.55% -11.73%

　　平均 3.62% 35.85%

　　2.3.1混合基金-股债平衡型基金-股债平衡型基金

　　1 100016 富国天源平衡混合 0.9389 2.1995 -- 3.75% 31.54%

　　2 110001 易方达平稳增长混合 1.4340 2.6640 -- 3.17% 18.02%

　　3 180001 银华优势企业混合 0.9848 2.6048 -- 3.46% 29.32%

　　4 217002 招商安泰平衡混合 1.7982 2.4132 -- 3.92% 13.29%

　　5 151001 银河稳健混合 0.8579 0.8579 2.9849 3.59% 36.76%

　　6 270001 广发聚富混合 1.1360 3.4460 -- 3.66% 39.03%

　　7 270002 广发稳健增长混合 1.4493 3.0693 -- 4.98% 52.45%

　　8 450001 国富中国收益混合 0.6962 1.0462 1.9400 3.05% 30.08%

　　9 373010 上投摩根双息平衡混合 0.8770 2.3062 -- 2.55% 26.30%

　　10 050007 博时平衡配置混合 1.2850 2.3460 -- 2.64% 37.88%

　　11 483003 工银精选平衡混合 0.6686 0.9636 1.8226 4.47% 31.51%

　　12 373020 上投摩根双核平衡混合 1.1435 1.1435 -- 2.50% 26.65%

　　13 660003 农银平衡双利混合 1.0083 1.0083 -- 3.51% 0.83%

　　平均 3.48% 31.07%

　　2.4.1混合基金-偏债型基金-偏债型基金

　　1 202101 南方宝元债券 1.1185 2.3385 -- 1.72% 13.42%

　　2 121001 国投瑞银融华债券 1.2597 2.3117 -- 3.09% 30.44%

　　3 340001 兴业可转债混合 1.1685 2.7465 -- 2.05% 25.39%

　　4 350001 天治财富增长混合 0.6687 2.2140 -- 3.02% 4.09%

　　5 310318 申万巴黎盛利强化配置混合 0.9906 1.7466 -- 1.10% 3.71%

　　6 162205 泰达荷银风险预算混合 1.4224 2.3274 -- 1.77% 25.93%

　　7 253010 国联安安心成长混合 0.9270 0.9270 1.9763 4.27% 21.65%

　　平均 2.43% 17.80%

　　2.5.1混合基金-保本型基金-保本型基金

　　1 202202 南方避险增值混合 2.2838 2.8278 -- 1.13% 7.09%

　　2 180002 银华保本增值混合 1.1540 1.3440 -- 0.64% 16.90%

　　3 620001 金元比联宝石动力保本混合 1.0371 1.0371 -- 0.38% 0.59%

　　4 020018 国泰金鹿保本混合(二期) 1.0330 1.0830 -- 0.29% 3.16%

　　5 202211 南方恒元保本混合 1.0390 1.0390 -- 2.06% 2.06%

　　6 519697 交银施罗德保本混合 1.0350 1.0350 -- 0.29% 3.50%

　　平均 0.80% 6.94%

　　2.6.1混合基金-特殊策略混合型基金-特殊策略混合型基金

　　1 002001 华夏回报混合 1.2260 3.2380 -- 3.55% 19.84%

　　2 540001 汇丰晋信2016周期混合 1.9137 2.0137 -- 1.90% 13.32%

　　3 002021 华夏回报二号混合 0.9970 2.2850 -- 3.53% 21.00%

　　4 090006 大成2020生命周期混合 0.6210 2.4430 -- 4.72% 42.11%

　　5 540004 汇丰晋信2026周期混合 1.0879 1.4079 -- 3.77% 39.36%

　　平均 　 　

　　3.1.1债券基金-标准债券型基金-长期标准债券型基金

　　1 217003 招商安泰债券A 1.1089 1.4254 -- 0.51% -2.33%

　　2 161603 融通债券 1.1170 1.4420 -- 0.00% 0.04%

　　3 217203 招商安泰债券B 1.0917 1.4082 -- 0.51% -2.66%

　　4 371020 上投摩根纯债债券A 1.0020 1.0020 -- 0.00% 0.20%

　　5 371120 上投摩根纯债债券B 1.0010 1.0010 -- 0.00% 0.10%

　　平均 0.20% -1.65%

　　3.1.2债券基金-标准债券型基金-中短标准债券型基金

　　1 070009 嘉实超短债债券 1.0020 1.1058 -- 0.00% 0.12%

　　平均 0.00% 0.12%

　　3.2.1债券基金-普通债券型基金-普通债券型基基金(一级)

　　1 001001 华夏债券A/B 1.1220 1.5120 -- 0.72% 0.80%

　　2 090002 大成债券A/B 1.0233 1.4133 -- 0.03% -0.74%

　　3 070005 嘉实债券 1.2240 1.6490 -- 1.24% 0.82%

　　4 160602 鹏华普天债券A 1.1290 1.3280 -- 0.18% 1.98%

　　5 240003 华宝兴业宝康债券 1.1564 1.6064 -- 0.09% -0.27%

　　6 100018 富国天利增长债券 1.2723 1.8573 -- 0.27% 5.59%

　　7 020002 国泰金龙债券A 1.0070 1.3360 -- 0.20% -2.62%

　　8 001003 华夏债券C 1.1070 1.4970 -- 0.64% 0.54%

　　9 092002 大成债券C 1.0024 1.3924 -- 0.03% -1.08%

　　10 160608 鹏华普天债券B 1.0980 1.2970 -- 0.18% 1.47%

　　11 288102 中信稳定双利债券 1.0444 1.3874 -- 1.39% 1.11%

　　12 519666 银河银信添利债券B 1.0265 1.2285 -- 0.36% 2.52%

　　13 485105 工银增强收益债券A 1.1397 1.2397 -- 0.85% 0.33%

　　14 485005 工银增强收益债券B 1.1282 1.2282 -- 0.85% 0.04%

　　15 202102 南方多利增强债券 1.0318 1.1450 -- 0.92% -0.62%

　　16 320004 诺安优化收益债券 1.0474 1.1070 -- 0.13% -0.53%

　　17 050106 博时稳定价值债券A 1.0990 1.2070 -- 0.09% -1.52%

　　18 050006 博时稳定价值债券B 1.0920 1.2000 -- 0.18% -1.71%

　　19 121009 国投瑞银稳定增利债券 1.0532 1.1082 -- 0.72% 1.20%

　　20 519078 汇添富增强收益 1.0460 1.0960 -- 0.00% 0.11%

　　21 110018 易方达增强回报债券B 1.0380 1.0980 -- 0.97% -0.02%

　　22 110017 易方达增强回报债券A 1.0450 1.1050 -- 0.87% 0.18%

　　23 270009 广发增强债券 1.0860 1.1160 -- 0.09% 0.12%

　　24 519680 交银增利债券A/B 1.0902 1.1612 -- 1.34% 2.96%

　　25 519682 交银增利债券C 1.0881 1.1541 -- 1.33% 2.65%

　　26 395001 中海稳健收益债券 1.0770 1.1370 -- 0.28% 1.92%

　　27 485007 工银添利债券B 1.1229 1.1629 -- 0.43% 4.77%

　　28 485107 工银添利债券A 1.1297 1.1697 -- 0.44% 5.08%

　　29 040010 华安稳定收益债券B 1.0534 1.0834 -- 0.90% -0.80%

　　30 040009 华安稳定收益债券A 1.0598 1.0898 -- 0.89% -0.50%

　　31 519667 银河银信添利债券A 1.0324 1.2344 -- 0.37% 2.85%

　　32 410004 华富收益增强债券A 1.0979 1.1579 -- 0.94% 7.40%

　　33 410005 华富收益增强债券B 1.0919 1.1519 -- 0.94% 7.09%

　　34 020012 国泰金龙债券C 1.0020 1.3310 -- 0.20% -2.91%

　　35 530008 建信稳定增利债券 1.1130 1.1780 -- 0.63% 5.36%

　　36 217011 招商安心收益债券 1.0520 1.0520 -- 0.96% 0.86%

　　37 519024 海富通稳健添利债券A 1.0320 1.0320 -- -0.10% -0.10%

　　38 519023 海富通稳健添利债券C 1.0350 1.0350 -- 0.00% 0.39%

　　39 360008 光大保德信增利收益债券A 1.0100 1.0100 -- 0.10% -0.98%

　　40 360009 光大保德信增利收益债券C 1.0070 1.0070 -- 0.10% -1.18%

　　41 163806 中银增利债券 1.0110 1.0110 -- 0.10% 0.00%

　　42 540005 汇丰晋信平稳增利债券 0.9938 0.9938 -- 0.13% -1.60%

　　43 310378 申万巴黎添益宝债券A 0.9960 0.9960 -- 0.10% -0.99%

　　44 310379 申万巴黎添益宝债券B 0.9940 0.9940 -- 0.10% -1.19%

　　45 400009 东方稳健回报债券 0.9750 0.9750 -- 0.31% -3.27%

　　46 660002 农银恒久增利债券 0.9884 0.9884 -- 0.46% -1.31%

　　47 630003 华商收益增强债券A 1.0130 1.0640 -- 0.80% 6.32%

　　48 630103 华商收益增强债券B 1.0130 1.0610 -- 0.80% 6.02%

　　49 253020 国联安增利债券A 1.0140 1.0140 -- 0.30% 1.40%

　　50 550007 信诚经典优债债券B 1.0100 1.0100 -- 0.30% 1.00%

　　51 253021 国联安增利债券B 1.0120 1.0120 -- 0.30% 1.20%

　　52 550006 信诚经典优债债券A 1.0130 1.0130 -- 0.30% 1.30%

　　53 610103 信达澳银稳定价值债券B 0.9910 0.9910 -- 0.30% -0.90%

　　54 610003 信达澳银稳定价值债券A 0.9930 0.9930 -- 0.30% -0.70%

　　55 166004 中欧稳健收益债券C 1.0220 1.0220 -- 0.15% 2.20%

　　56 166003 中欧稳健收益债券A 1.0237 1.0237 -- 0.14% 2.37%

　　57 340009 兴业磐稳增利债券 1.0023 1.0023 -- 0.00% 0.23%

　　58 291007 泰信增强收益债券C 0.9544 0.9544 -- 0.91% -4.56%

　　59 290007 泰信增强收益债券A 0.9548 0.9548 -- 0.92% -4.52%

　　平均 0.47% 1.24%

　　3.2.2债券基金-普通债券型基金-普通债券型基基金(二级)

　　1 151002 银河收益债券 1.6106 1.9906 -- 1.02% 6.91%

　　2 510080 长盛全债指数增强债券 1.2414 1.9114 -- 0.55% 4.40%

　　3 217008 招商安本增利债券 1.1463 1.2463 -- 0.61% -0.17%

　　4 161902 万家增强收益债券 1.0758 1.1358 1.5809 1.06% 3.97%

　　5 290003 泰信双息双利债券 0.9916 1.1259 -- 1.17% 0.15%

　　6 519519 友邦华泰稳本增利债券A 1.0924 1.1724 -- 0.11% 4.08%

　　7 460003 友邦华泰稳本增利债券B 1.0866 1.1666 -- 0.10% 3.84%

　　8 110007 易方达稳健收益债券A 1.0453 1.1339 -- 0.29% 0.76%

　　9 110008 易方达稳健收益债券B 1.0480 1.1396 -- 0.28% 0.96%

　　10 001013 华夏希望债券C 1.1120 1.1720 -- 1.18% 5.68%

　　11 001011 华夏希望债券A 1.1170 1.1770 -- 1.18% 5.95%

　　12 420102 天弘永利债券B 0.9787 1.0538 -- 0.02% -2.27%

　　13 420002 天弘永利债券A 0.9779 1.0474 -- 0.02% -2.56%

　　14 560005 益民多利债券 1.0373 1.0783 -- 0.18% -0.16%

　　15 160612 鹏华丰收债券 1.1550 1.1750 -- 0.43% 9.07%

　　16 090008 大成强化收益债券A 1.0798 1.1298 -- 1.21% 6.38%

　　17 200009 长城稳健增利债券 1.1140 1.1390 -- 0.00% 5.18%

　　18 070016 嘉实多元收益债券B 1.0610 1.1000 -- 1.63% 4.88%

　　19 070015 嘉实多元收益债券A 1.0630 1.1040 -- 1.63% 5.17%

　　20 162210 泰达荷银集利债券A 1.0056 1.0236 -- 0.02% -1.54%

　　21 162299 泰达荷银集利债券C 1.0018 1.0198 -- 0.02% -1.83%

　　22 550004 信诚三得益债券A 1.0240 1.0420 -- 0.49% -0.95%

　　23 550005 信诚三得益债券B 1.0180 1.0360 -- 0.39% -1.44%

　　24 080003 长盛积极配置债券 1.0482 1.0482 -- 0.70% 2.12%

　　25 213917 宝盈增强收益债券C 1.1090 1.1160 -- 0.29% 3.40%

　　26 450005 国富强化收益债券A 1.0159 1.0259 -- 0.19% -0.65%

　　27 582001 东吴优信稳健债券A 1.0089 1.0209 -- 0.04% -0.35%

　　28 350006 天治稳健双盈债券 1.0018 1.0018 -- 0.05% -1.34%

　　29 180015 银华增强收益债券 1.1210 1.1210 -- 1.08% 10.99%

　　30 450006 国富强化收益债券C 1.0147 1.0247 -- 0.19% -0.77%

　　31 519989 长信利丰债券 1.0110 1.0110 -- 0.40% 1.10%

　　32 519111 浦银安盛优化收益债券 1.0000 1.0000 -- 0.10% -0.00%

　　33 240012 华宝兴业增强收益债券A 1.0251 1.0251 -- 0.28% 2.51%

　　34 240013 华宝兴业增强收益债券B 1.0229 1.0229 -- 0.28% 2.29%

　　35 573003 诺德增强收益债券 1.0030 1.0030 -- 0.80% 0.30%

　　36 020019 国泰双利债券A 1.0110 1.0210 -- 0.70% 2.09%

　　37 020020 国泰双利债券C 1.0090 1.0190 -- 0.70% 1.89%

　　38 620003 金元比联丰利债券 0.9890 0.9990 -- 0.30% -0.14%

　　39 040012 华安强化收益债券A 1.0040 1.0040 -- 0.40% 0.40%

　　40 040013 华安强化收益债券B 1.0020 1.0020 -- 0.40% 0.20%

　　41 320008 诺安增利债券 1.0010 1.0010 -- 0.10% 0.10%

　　42 530009 建信收益增强债券A 1.0070 1.0070 -- 0.50% 0.70%

　　43 531009 建信收益增强债券C 1.0060 1.0060 -- 0.50% 0.60%

　　44 050011 博时信用债券A/B 0.9860 0.9860 -- 0.20% -1.40%

　　45 100035 富国优化增强债券A/B 0.9700 0.9700 -- 0.00% -3.00%

　　46 100037 富国优化增强债券C 0.9690 0.9690 -- 0.00% -3.10%

　　47 050111 博时信用债券C 0.9850 0.9850 -- 0.20% -1.50%

　　48 582201 东吴优信稳健债券C 1.0081 1.0201 -- 0.04% -0.16%

　　49 690002 民生加银增强收益债券A 1.0000 1.0000 -- 0.00% -0.00%

　　50 690202 民生加银增强收益债券C 1.0000 1.0000 -- 0.10% -0.00%

　　平均 0.44% 2.45%

　　序号 基金代码 基金简称 日万分基金单位净收益(元) 七日年化收益率 还原后份额累计净值(元) 收益结转类型 今年以来

　　净值增长率

　　5.1.1货币市场基金-货币市场基金(A级)-货币市场基金(A级)

　　1 040003 华安现金富利货币 0.23211 1.300% -- 按月结转 1.0569%

　　2 217004 招商现金增值货币 0.28740 1.051% -- 按日结转 0.9153%

　　3 050003 博时现金收益货币 1.17310 2.543% -- 按日结转 1.0592%

　　4 290001 泰信天天收益货币 0.22370 1.689% -- 按月结转 1.0435%

　　5 202301 南方现金增利货币A 0.39878 1.403% -- 按月结转 1.0726%

　　6 519999 长信利息收益货币 0.29420 1.792% -- 按月结转 1.0438%

　　7 003003 华夏现金增利货币 0.32800 1.336% -- 按日结转 1.2446%

　　8 320002 诺安货币 0.24520 0.951% -- 按月结转 0.8494%

　　9 150005 银河银富货币A 0.25780 0.946% -- 按日结转 0.6218%

　　10 519505 海富通货币A 0.18580 1.039% -- 按月结转 1.0018%

　　11 180008 银华货币A 0.23700 0.891% -- 按日结转 0.7424%

　　12 110006 易方达货币A 0.30840 1.052% -- 按月结转 1.2215%

　　13 070008 嘉实货币 0.29170 1.056% -- 按月结转 0.9564%

　　14 240006 华宝兴业现金宝货币A 0.20930 0.770% -- 按日结转 0.8307%

　　15 160606 鹏华货币A 0.23500 1.124% -- 按月结转 1.0046%

　　16 370010 上投摩根货币A 0.17940 0.624% -- 按月结转 0.5299%

　　17 288101 中信现金优势货币 0.19540 0.698% -- 按日结转 1.6924%

　　18 270004 广发货币A 0.15680 2.185% -- 按月结转 0.8250%

　　19 200003 长城货币 0.12814 0.529% -- 按日结转 0.5752%

　　20 090005 大成货币A 1.15260 2.195% -- 按日结转 0.8538%

　　21 163802 中银货币 0.27480 0.951% -- 按月结转 0.8829%

　　22 360003 光大保德信货币 0.41460 1.508% -- 按日结转 1.0091%

　　23 020007 国泰货币 2.52470 2.263% -- 按月结转 1.0614%

　　24 260102 景顺长城货币 0.24260 0.897% -- 按月结转 0.8034%

　　25 162206 泰达荷银货币 0.27040 0.891% -- 按月结转 0.9542%

　　26 080011 长盛货币 0.32660 1.181% -- 按月结转 1.0372%

　　27 161608 融通易支付货币 0.31200 1.182% -- 按月结转 1.0793%

　　28 519588 交银货币A 0.16540 1.321% -- 按月结转 0.9155%

　　29 482002 工银货币 0.20710 0.841% -- 按日结转 0.8543%

　　30 519518 汇添富货币A 0.88720 2.541% -- 按月结转 0.9344%

　　31 530002 建信货币 0.27140 0.969% -- 按日结转 1.0628%

　　32 340005 兴业货币 0.18560 0.812% -- 按月结转 0.7163%

　　33 519508 万家货币 0.54290 0.974% -- 按月结转 1.0860%

　　34 100025 富国天时货币A 0.90870 2.060% -- 按月结转 0.9583%

　　35 410002 华富货币 0.71430 1.921% -- 按月结转 1.0880%

　　36 350004 天治天得利货币 0.28830 1.472% -- 按日结转 1.1522%

　　37 310338 申万巴黎收益宝货币 0.14920 0.410% -- 按月结转 0.6745%

　　38 560001 益民货币 0.18400 0.438% -- 按月结转 0.4386%

　　39 400005 东方金账簿货币 0.23250 0.918% -- 按月结转 1.0555%

　　40 163303 大摩货币 0.25030 1.648% -- 按月结转 1.3786%

　　41 121011 国投瑞银货币A 0.19140 0.699% -- 按日结转 0.5151%

　　42 460006 友邦华泰货币A 0.10970 0.263% -- 按月结转 0.0941%

　　43 213009 宝盈货币A 0.20240 0.799% -- 按月结转 0.0591%

　　平均 0.9059%

　　5.2.1货币市场基金-货币市场基金(B级)-货币市场基金(B级)

　　1 180009 银华货币B 0.30200 1.134% -- 按日结转 0.9070%

　　2 240007 华宝兴业现金宝货币B 0.27610 1.014% -- 按日结转 0.9949%

　　3 37001b 上投摩根货币B 0.24510 0.864% -- 按月结转 0.7014%

　　4 091005 大成货币B 1.21650 2.440% -- 按日结转 1.0183%

　　5 110016 易方达货币B 0.37480 1.293% -- 按月结转 1.3852%

　　6 519506 海富通货币B 0.25280 1.281% -- 按月结转 1.1515%

　　7 160609 鹏华货币B 0.30160 1.366% -- 按月结转 1.1687%

　　8 150015 银河银富货币B 0.32350 1.190% -- 按日结转 0.7861%

　　9 100028 富国天时货币B 0.97410 2.299% -- 按月结转 1.1213%

　　10 519517 汇添富货币B 0.95410 2.783% -- 按月结转 1.0981%

　　11 519589 交银货币B 0.23050 1.562% -- 按月结转 1.0792%

　　12 128011 国投瑞银货币B 0.25610 0.940% -- 按日结转 0.6564%

　　13 270014 广发货币B 0.22320 2.426% -- 按月结转 0.5198%

　　14 460106 友邦华泰货币B 0.17550 0.504% -- 按月结转 0.1751%

　　15 202302 南方现金增利货币B 0.46484 1.645% -- 按月结转 0.2821%

　　16 213909 宝盈货币B 0.27010 1.047% -- 按月结转 0.0819%

　　平均 0.8204%

　　封闭式基金

　　序号 基金代码 基金简称 份额净值

　　(元)

　　份额累计净值(元) 还原后份额累计净值(元) 日净值增长率 今年以来

　　净值增长率

　　1 150001 国投瑞银瑞福进取封闭 0.5510 0.7760 -- 12.45% 96.09%

　　2 121099 国投瑞银瑞福分级封闭 0.7480 0.8880 -- 4.62% 47.83%

　　3 121007 国投瑞银瑞福优先封闭 0.9460 1.0010 -- 0.64% 29.41%

　　4 150002 大成优选封闭 0.7670 0.8000 -- 4.07% 44.17%

　　5 150003 建信优势动力封闭 0.8040 0.8040 -- 4.15% 40.56%

　　6 161010 富国天丰债券封闭 1.0300 1.0820 -- 0.19% 3.87%

　　7 160806 长盛同庆封闭 0.9710 0.9710 -- 3.63% -2.90%

　　8 150007 长盛同庆封闭B 0.9400 0.9400 -- 6.33% -6.00%

　　9 150006 长盛同庆封闭A 1.0180 1.0180 -- 0.10% 1.80%

　　注：在瑞福优先（１２１００７）开放日，当瑞福基金（１２１０９９）份额净值小于面值１． ００ 元时，瑞福优先的申购赎回价格依据瑞福基金的份额净值计算。

　　说明：一般基金的“份额净值”和“份额累计净值”来源于基金管理公司的公告信息。实施份额拆分或折算的基金，其“份额净值”来源于基金管理公司的公告信息，其在本表中的“份额累计净值”是依照中国银河证券基金研究业务规则由中国银河证券基金研究分析系统自动计算。本表增加“还原后份额累计净值”，其计算公式为：还原后份额累计净值＝(基金份额净值 + 基金拆分或折算后份额累计分红金额)×基金拆分比例 + 基金拆分或折算前的份额累计分红金额，该数字由系统自动计算。中国银河证券基金研究中心

　　注：在瑞福优先（１２１００７）开放日，当瑞福基金（１２１０９９）份额净值小于面值１． ００ 元时，瑞福优先的申购赎回价格依据瑞福基金的份额净值计算。